Specialista tesoreria

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La tua professionalità ha valore per noi Non perdere l'occasione di lavorare in un gruppo solido e innovativo, che investe nel futuro e pone attenzione allo crescita professionale delle persone. IL PROFILO IDEALE 3-5 anni di esperienza in ruoli di tesoreria o finanza, preferibilmente in contesti multinazionali o complessi Laurea in Economia, Finanza o discipline affini Ottima padronanza degli strumenti di Tesoreria (TMS quali Piteco, Kyriba o equivalenti) e dei sistemi di remote banking Conoscenza di Excel (formule, pivot) Attitudine al process improvement: capacità di analizzare, ridisegnare e automatizzare i processi anche attraverso utilizzo nuovi strumenti AI Conoscenza dei principali strumenti di pagamento e della normativa bancaria di riferimento Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata) Precisione, proattività e capacità di lavorare per scadenze LE TUE PRINCIPALI RESPONSABILITÀ Gestione quotidiana della liquidità e della posizione finanziaria netta (cash management, cash pooling)



Elaborazione del cash flow forecast a breve e medio termine e analisi degli scostamenti Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e monitoraggio delle condizioni bancarie Supporto alle attività di riconciliazioni bancarie e gestione dei flussi di incasso e pagamento (SEPA, bonifici esteri, SDD) Predisposizione e verifica dei flussi di pagamento attraverso sistemi di cash management, tool bancari e amministrativi Supporto alle chiusure contabili mensili Supporto alla società di revisione Miglioramento continuo dei processi di tesoreria: mappatura dei flussi, identificazione di inefficienze, automazione delle attività ripetitive Partecipazione attiva a progetti di implementazione ed evoluzione dei sistemi di tesoreria (TMS) e di integrazione con l'ERP COSA TI POSSIAMO OFFRIRE Inquadramento al 2° livello del CCNL DMO con retribuzione commisurata all'esperienza nel ruolo, al potenziale di crescita e alle competenze tecniche Tessera lunch spendibile nei locali conv

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