Treasury Specialist
Pubblicato il 11-08-2026 - Iaawg in Bologna
Overview
Il ruolo consiste nella gestione della tesoreria in Italia e presso le sedi estere, includendo attività di liquidità, pagamenti, contabilità e controllo dei rischi finanziari.
Responsabilità
- Monitoraggio della Liquidità sui conti correnti Italia ed estero
- Analisi e gestione dello scadenziario dei fornitori
- Organizzazione ed esecuzione dei pagamenti nazionali e internazionali, inclusi imposte e tasse
- Monitoraggio dei pagamenti effettuati con carte prepagate/credit cards aziendali, incluse le ricariche delle carte prepagate
- Gestione della cassa sede
- Verifica e monitoraggio delle condizioni bancarie
- Gestione di Home Banking e dei portali/applicativi utilizzati nelle sedi estere
- Gestione della contabilità banca – Italia e sedi estere
- Registrazione giornaliera incassi in collaborazione con l’ufficio clienti
- Registrazione giornaliera pagamenti (fornitori, imposte e tasse)
- Quadrature e versamento delle ritenute acconto fornitori
- Gestione della Prima Nota Banche e Cassa e relativa archiviazione
- Riconciliazioni bancarie dei conti correnti Italia ed estero
- Invio periodico delle informazioni ai bookkeeper esteri
- Recupero e archiviazione F24 quietanzati
- Raccolta della documentazione bancaria a supporto di audit interni ed esterni
- Supporto nel monitoraggio dei flussi di cassa e nella predisposizione di cash flow periodici
- Analisi e gestione dei rischi finanziari, in particolare quelli relativi ai tassi di cambio
- Gestione delle coperture finanziarie
- Attività di aggiornamento e miglioramento continuo delle procedure contabili relative alla tesoreria
Qualifiche
- 7-10 anni di esperienza nel ruolo, preferibilmente in aziende medio‑grandi o società di consulenza
- Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office e dei sistemi telematici e di Home Banking
- Spiccata predisposizione all’innovazione digitale
- Ottime capacità di gestione del lavoro, proprio e degli altri, e delle scadenze
- Propensione al lavoro in team, buona capacità comunicativa e doti relazionali
- Precisione, affidabilità e riservatezza
- Propensione al problem solving e alla flessibilità
- Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
Location
Bologna
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