Quantitative risk analyst - wealth risk management
Pubblicato il 11-08-2026 - LHH in Milano
Location_onMilanowork_outlineFull TimeacutePermanent Per nostro cliente, primaria banca commerciale italiana,
Prima di candidarsi per questo ruolo, la preghiamo di leggere le seguenti informazioni su questa occasione, riportate di seguito.
ricerchiamo una figura di:QUANTITATIVE RISK ANALYST - WEALTH RISK MANAGEMENTLa risorsa verrà inserita all’interno della Funzione Risk Management della banca
e riporterà all'Head of Wealth Risk Management affiancando colleghi più senior.ResponsabilitàVerrà coinvolta nello sviluppo, validazione e monitoraggio dei modelli di
Product Testing e della modellistica PRIIPs , nonché ai controlli di adeguatezza
MiFID e all’ analisi dei rischi (finanziari e ESG) dei patrimoni gestiti.In particolare, si occuperà di: Implementazione e manutenzione di modelli quantitativi per il Product
Testing e la determinazione dei parametri PRIIPs (es.
performance scenarios, SRI, costi);Modellistica
e processi di monitoraggio per l’identificazione e la misurazione dei rischi dei fondi
investimento alternativi e la loro valorizzazione; Esecuzione
di analisi di adeguatezza MiFID e contributo alla definizione dei
controlli periodici su prodotti e portafogli;Monitoraggio
e analisi dei rischi finanziari dei patrimoni gestiti e dei
prodotti finanziari , inclusi derivati OTC;Produzione
di report e dashboard interattive a supporto delle funzioni di controllo e
del top management;Collaborazione
con le strutture di investimento e di compliance per l’aggiornamento dei
modelli alle evoluzioni normative e metodologiche;Documentazione e
validazione delle metodologie in linea con i requisiti regolamentari (MiFID II,
PRIIPs, EBA/ESMA guidelines). xjrgpwk Profilo1-3 anni di esperienza maturati in area Risk Mangement con focus su Wealth Management, presso società di consulenza, banche o SGR strutturate;Laurea magistrale in Economia, Finanza, Statistica o equivalenti;Approfondita conoscenza del framework normativo ( MiFID II e PRIIPs ), dei mercati finanziari e dei principali strumenti
d’investimento (fondi, gestioni patrimoniali, derivati, ecc.).Ottima
padronanza di Python (pandas, numpy,
matplotlib, ecc.) e Power BI per l’analisi e la visualizzazione dei
dati;Inglese fluente;Elevata capacità analitica, ottime capacità relazionali e attitudine alla gestione autonoma. Sede: Milano (previsto smart-working)#LI-RS3