Treasury Specialist

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Adecco Italia ricerca per multinazionale leader nel settore Energy una risorsa da inserire come Treasury Specialist su Milano (zona Romolo)

La risorsa contribuirà alla gestione della tesoreria aziendale e dei processi di cash management a livello nazionale e internazionale, garantendo il corretto monitoraggio dei flussi finanziari, dei rapporti bancari e delle attività di reporting.

Principali responsabilità Monitoraggio giornaliero dei saldi bancari e dei conti intercompany (In House Cash)

Gestione dei flussi di incasso e pagamento e verifica delle relative autorizzazioni

Predisposizione ed esecuzione di pagamenti massivi, urgenti e infragruppo

Gestione dei trasferimenti fondi tra società e conti intercompany

Monitoraggio dei processi di cash pooling

Determinazione e monitoraggio del fabbisogno finanziario di gruppo e delle singole branch

Gestione dell'apertura, chiusura e manutenzione dei conti correnti bancari

Attivazione e monitoraggio di servizi bancari e piattaforme di remote banking

Gestione della documentazione bancaria,



delle attribuzioni di poteri e delle pratiche antiriciclaggio

Supporto per la gestione delle anomalie relative a pagamenti, coperture valutarie e flussi bancari

Finanziamenti e Coperture Finanziarie Analisi dei dati finanziari e supporto alle attività di audit e revisione

Sviluppo e potenziamento degli strumenti di reporting e monitoraggio delle performance finanziarie

Requisiti Laurea in Economia, Finanza o discipline affini

Esperienza in ruoli di Tesoreria, Cash Management o Corporate Finance

Conoscenza dei processi bancari, cash pooling e gestione della liquidità

Buona conoscenza di SAP (preferibilmente SAP S/4Hana) e dei sistemi di remote banking

Ottima padronanza di Excel e degli strumenti di reporting finanziario

Buona conoscenza della lingua inglese

Precisione, capacità analitiche e resistente orientamento al risultato completano il profilo.

Si offre un contratto di 12 mesi in somministrazione.

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