Specialista Modelli Enterprise Risk Management
Pubblicato il 11-08-2026 - Cassa Centrale Banca in Trento
Società: Gruppo Cassa Centrale
Cassa Centrale Banca è Capogruppo dell’omonimo gruppo bancario cui fanno capo altre società attive in ambito finanziario ed in grado di completare l’offerta rivolta alla soddisfazione di molteplici esigenze delle banche clienti.
Cassa Centrale Banca è una “Banca per le banche” che si impegna a lavorare per la rete delle banche affiliate e clienti condividendone valori, cultura, strategie e sistema organizzativo per rendere sempre più efficiente e vantaggioso il sistema sul mercato. La missione del Gruppo Cassa Centrale è contribuire allo sviluppo della vita economica e sociale dei territori delle banche di credito cooperativo.
Il Gruppo Cassa Centrale ha il proprio headquarter presso la storica sede di Trento, e filiali territoriali nelle maggiori città italiane.
Cassa Centrale Banca è alla ricerca di un profilo junior da inserire nell’area Enterprise Risk Management, all’interno della struttura dedicata al presidio e allo sviluppo quantitativo dei principali processi di governo dei rischi (ICAAP/ILAAP, RAS, Recovery Plan), con responsabilità anche nella gestione e nel coordinamento delle relative progettualità. L’attività di lavoro consiste nell’esecuzione dianalisi quantitative, nonché nell’elaborazione di metriche ed indicatori di rischio, in coerenza con le disposizioni della normativa di riferimento e le richieste dell’Autorità di Vigilanza.
Principali attività
- supporto nella quantificazione, sia in ottica attuale che prospettica, dei principali indicatori e profili di rischio;
- contributo allapredisposizione della documentazione interna (policy, regolamenti, procedure,
reportistica e documenti di sintesi);
- partecipazione alle progettualità evolutive in ambito risk management, incluse quelle connesse ad aggiornamenti normativi e richieste delle Autorità.
Requisiti richiesti
- laurea magistrale, preferibilmente in discipline quantitative (Scienze Statistiche o Attuariali, Matematica, Finanza quantitativa);
- conoscenza di almeno uno tra i seguenti linguaggi o strumenti: SAS, R, SQL, Python (costituiscono titolo preferenziale DAX, Matlab, VBA);
- conoscenze di base del settore bancario e finanziario, maturate nel percorso accademico o tramite esperienze di stage.
Requisiti preferenziali
- buona padronanza del pacchetto Microsoft Office;
- conoscenza della regolamentazione bancaria;
- buona conoscenza della lingua inglese;
- spiccate capacità relazionali, attitudine al problem solving e al lavoro in team;
Sarà inoltre considerata positivamente un’esperienza professionale di 1-2 anni presso istituzioni finanziarie o società di consulenza.
Per questa posizione è previsto un trattamento economico non inferiore ai minimi tabellari stabiliti dal CCNL applicabile per l’inquadramento indicato. Indicazione economica minima (base): a partire da €35.650 RAL (minimo contrattuale per Terza Area Professionale Primo Livello).
Sede di lavoro La suddetta ricerca è aperta a candidature di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso, in ottemperanza e nel rispetto del d.Lgs. 198/2006. Per i valori a cui ci ispiriamo, prestiamo particolare attenzione alla diversità, all’inclusività e alla tutela dell’equilibrio fra vita privata e vita professionale.