Treasury Specialist
Pubblicato il 10-08-2026 - Adecco in Milano
ppAdecco Italia ricerca per multinazionale leader nel settore Energy una risorsa da inserire come Treasury Specialist su Milano (zona Romolo) /ppLa risorsa contribuirà alla gestione della tesoreria aziendale e dei processi di cash management a livello nazionale e internazionale, garantendo il corretto monitoraggio dei flussi finanziari, dei rapporti bancari e delle attività di reporting.
/ph3Principali responsabilità /h3ulliMonitoraggio giornaliero dei saldi bancari e dei conti intercompany (In House Cash) /liliGestione dei flussi di incasso e pagamento e verifica delle relative autorizzazioni /liliPredisposizione ed esecuzione di pagamenti massivi, urgenti e infragruppo /liliGestione dei trasferimenti fondi tra società e conti intercompany /liliMonitoraggio dei processi di cash pooling /liliDeterminazione e monitoraggio del fabbisogno finanziario di gruppo e delle singole branch /liliGestione dell'apertura, chiusura e manutenzione dei conti correnti bancari /liliAttivazione e monitoraggio di servizi bancari e piattaforme di remote banking /liliGestione della documentazione bancaria,
delle attribuzioni di poteri e delle pratiche antiriciclaggio /liliSupporto per la gestione delle anomalie relative a pagamenti, coperture valutarie e flussi bancari /li /ulh3Finanziamenti e Coperture Finanziarie /h3ulliAnalisi dei dati finanziari e supporto alle attività di audit e revisione /liliSviluppo e potenziamento degli strumenti di reporting e monitoraggio delle performance finanziarie /li /ulh3Requisiti /h3ulliLaurea in Economia, Finanza o discipline affini /liliEsperienza in ruoli di Tesoreria, Cash Management o Corporate Finance /liliConoscenza dei processi bancari, cash pooling e gestione della liquidità /liliBuona conoscenza di SAP (preferibilmente SAP S/4Hana) e dei sistemi di remote banking /liliOttima padronanza di Excel e degli strumenti di reporting finanziario /liliBuona conoscenza della lingua inglese /liliPrecisione, capacità analitiche e robusto orientamento al risultato completano il profilo.
/li /ulpSi offre un contratto di 12 mesi in somministrazione.
/p /p #J-*****-Ljbffr