Specialista Tesoreria

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La tua professionalità ha valore per noi

Pronto/a a candidarsi? La preghiamo di leggere la descrizione almeno una volta prima di fare clic su "Candidati".
Non perdere l’occasione di lavorare in un gruppo solido e innovativo, che investe nel futuro e pone attenzione allo crescita professionale delle persone.

IL PROFILO IDEALE
Sei perfetto/a per questo lavoro se hai:

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- 3-5 anni di esperienza in ruoli di tesoreria o finanza, preferibilmente in contesti multinazionali o complessi
- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini
- Ottima padronanza degli strumenti di Tesoreria (TMS quali Piteco, Kyriba o equivalenti) e dei sistemi di remote banking
- Conoscenza di Excel (formule, pivot)
- Attitudine al process improvement: capacità di analizzare, ridisegnare e automatizzare i processi anche attraverso l’utilizzo di nuovi strumenti AI
- Conoscenza dei principali strumenti di pagamento e della normativa bancaria di riferimento
- Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata)
- Precisione, proattività e capacità di lavorare per scadenze





LE TUE PRINCIPALI RESPONSABILITÀ
Inserito/a nel team Treasury e riportando al Treasury Manager, avrai un ruolo attivo nella gestione operativa della tesoreria e sarai protagonista di progetti di digitalizzazione e ottimizzazione dei processi finanziari, più in dettaglio:

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- Gestione quotidiana della liquidità e della posizione finanziaria netta (cash management, cashpooling)
- Elaborazione del cash flow forecast a breve e medio termine e analisi degli scostamenti
- Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e monitoraggio delle condizioni bancarie
- Supporto alle attività di riconciliazioni bancarie e gestione dei flussi di incasso e pagamento (SEPA, bonifici esteri, SDD)
- Predisposizione e verifica dei flussi di pagamento attraverso sistemi di cash management, tool bancari e amministrativi
- Supporto alle chiusure contabili mensili
- Supporto alla società di revisione
- Miglioramento continuo dei processi di teso

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