Addett* Ufficio Tesoreria, Bond

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Si ricerca, per la sede di Roma, una figura che, a riporto del Responsabile di funzione, si occuperà delle seguenti attività:
- Pianificazione finanziaria a breve e medio periodo, inclusa l’elaborazione dei consuntivi e del cash flow aziendale;
- Collaborazione con la Direzione Amministrativa per la redazione del cash budget;
- Gestione operativa dei rapporti con istituti bancari italiani ed esteri;
- Apertura e gestione dei conti correnti bancari, inclusa la predisposizione della documentazione necessaria;
- Gestione delle carte di credito/prepagate aziendali e dei contratti di finanziamento con redazione della relativa reportistica;
- Monitoraggio quotidiano della liquidità e verifica delle necessarie coperture finanziarie;
- Gestione contratto di cash pooling;
- Gestione dei pagamenti attraverso il software DocFinance;
- Registrazione delle operazioni di tesoreria e riconciliazioni bancarie in contabilità;
- Supporto alla chiusura di bilancio, con focus sugli aspetti patrimoniali e finanziari;
- Gestione dei rapporti con i fornitori in merito allo stato dei pagamenti;




- Gestione dei rapporti con società di intermediazione creditizia, factoring e società di leasing
- Assistenza al Responsabile in ambito Insurance & Bonds nei rapporti con brokers e istituti finanziari italiani e esteri

Il candidato ideale possiede quindi i seguenti requisiti:
- Diploma in Ragioneria, e/o eventuale Laurea in discipline economiche;
- Ottima esperienza in ruoli amministrativi, di almeno 2 anni, maturata in Aziende strutturate, modernamente organizzate preferibilmente operanti nel settore delle costruzioni;
- Ottima conoscenza della contabilità e delle basi della fiscalità;
- Ottima conoscenza della lingua inglese (requisito minimo B2);
- Ottime capacità organizzative e di gestione/ridefinizione delle priorità; resistente propensione ed abitudine all’approfondimento; capacità analitiche;
- Persona capace, riservata, autonoma, dotata di forte motivazione e spiccato spirito di iniziativa;
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