Treasury & Accounting Manager

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Plax Group, azienda leader nella produzione di componenti plastici per il mercato B2B, è sinonimo di innovazione, affidabilità e qualità. In un’ottica di continua crescita e potenziamento del team, ricerchiamo un/una Treasury & Accounting Manager che riporterà al responsabile Amministrazione, Contabilità e Tesoreria.

Interessato/a a questo ruolo? Può trovare tutte le informazioni pertinenti nella descrizione qui sotto.
In questo ruolo avrai il compito di assicurare la corretta gestione della tesoreria operativa delle società assegnate, garantendo il monitoraggio della liquidità, la gestione dei rapporti bancari e la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari. Il ruolo prevede inoltre il presidio delle attività di contabilità generale e il supporto alle chiusure periodiche, contribuendo all’affidabilità dei dati amministrativi e finanziari del Gruppo.

Responsabilità

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- Gestione dei flussi di cassa giornalieri.
- Monitoraggio delle disponibilità liquide e delle linee di credito.
- Predisposizione, verifica ed esecuzione dei pagamenti.




- Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari.
- Elaborazione dei forecast di cassa a breve e medio termine.
- Supporto nella gestione della posizione finanziaria e delle esigenze di funding.
- Predisposizione della reportistica periodica di tesoreria.
- Analisi della posizione finanziaria e della liquidità.
- Supporto alla Responsabile Amministrazione, Contabilità e Tesoreria nelle attività di pianificazione finanziaria e controllo.

Contabilità generale e finanziaria

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- Registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari.
- Contabilizzazione di interessi, commissioni, finanziamenti e altri movimenti finanziari.
- Quadratura e riconciliazione delle posizioni bancarie.
- Tenuta delle scritture di contabilità generale.
- Registrazione delle scritture di assestamento e rettifica.
- Supporto alle chiusure contabili mensili e annuali.
- Analisi della posizione finanziaria e della liquidità.

Cerchiamo una person

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