Fund Accountant

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Riferimento: JN-072026-7072995Pubblicato il: 2026-07-29Luogo: Milano e provincia, Italia, ITSalario: 35000 - 45000 /annoTipo di contratto: Tempo pienoAzienda: Michael PageSettore: Finance & AccountingSettore/Ruolo: AccountingSettore: Financial ServicesDove: Milano e provinciaTipo di contratto: IndeterminatoNome del consulente: Giorgia Silvia TontiNumero dellofferta: JN-072026-70729952-3 anni di esperienza in ambiti affini Primaria realtà di outsourcing finanziarioAzienda Primaria realtà di outsourcing finanziario OffertaGestione della contabilità ordinaria dei fondi di investimento (UCITS e/o FIA).Calcolo del Net Asset Value (NAV) e riconciliazioni giornaliere/mensili.Registrazione e monitoraggio delle operazioni di investimento e disinvestimento.Predisposizione di reportistica periodica destinata a clienti,



management e autorità di vigilanza.Supporto nella redazione dei bilanci dei fondi e della documentazione regolamentare.Interazione con società di gestione, banche depositarie, revisori e altri stakeholder.Monitoraggio della corretta applicazione delle procedure operative e dei controlli interni.Competenze ed esperienzaFamiliarità con fondi UCITS e/o Alternative Investment Funds.Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che conoscenza del pacchetto Office, in particolareExcel.Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.Esperienza di 2-3 anni in ruoli di Fund Accounting, Fund Administration o amministrazione fondi.Conoscenza dei principali strumenti finanziari e delle logiche di valorizzazione di portafoglio.Completa l'offerta Ottima possibilità di carriera.

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