NicoliTrasportiSpedizioniSPA,perilrafforzamentodell’areaFinance,èallaricercadiun/unaTREASURYSPECIALISTdainserireall’internodelteamAmministrazione-Finanza-Controllo.Lafiguraavràilcompitodipresidiareleattivitàditesoreriaordinariaedicontribuirealmonitoraggiodell’equilibriofinanziarioaziendale,supportandolaDirezioneattraversoanalisipuntualiereportisticaconsuntivaeprevisionale.Ilruolorappresentaunpresidiochiaveperl’efficacegestionedeiflussifinanziari,conl’obiettivodigarantirevisibilitàsullaliquidità,ottimizzareicostidellagestionefinanziariaefavoriredecisionitempestiveeconsapevoli.

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Responsabilitàprincipali

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- Gestireoperativamenteipagamentiegliincassiaziendali.
- Curareleregistrazionideimovimentibancarieleattivitàconnesseallatesoreriaordinaria.
- Monitorareledisponibilitàdicassaepresidiareiflussifinanziaridibreveemedioperiodo.
- Gestirelerelazioniconistitutidicredito.

- Predisporrereportisticafinanziariaconsuntivaeprevisionaleasupportodelmanagement.
- Contribuirealmonitoraggiodeifabbisognifinanziarieall’ottimizzazionedellagestionedeiflussi.

Obiettividelruolo

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- Assicurareunpresidiocostantedellaliquiditàaziendale.
- Ottimizzarelagestionedeiflussifinanziari,contribuendoallaminimizzazionedeicosti.
- SupportarelaDirezionenelledecisionifinanziarieattraversoanalisiereportisticaactual/forecast.
- Garantireunaletturachiaraeaffidabiledellasituazionedicassaedelleesigenzefinanziarie

Requisitirichiesti

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- Esperienzadicirca10anninellafunzioneTreasury,preferibilmentematurataincontestiaziendali.
- Solidaconoscenzadellatesoreriaaziendaleedeiflussidicassa.
- Esperienzaconsolidatanellagestionedeirapporticongliistitutidicredito.
- Capacitàdipredisporrereportisticaactual/forecast.
- OttimapadronanzadelpacchettoOffice,conparticolareriferimentoaExcel.
- Conoscenzadeiprincipicontabilidibaseedellelogichedibilancio,funzionalealla

TREASURY SPECIALIST – AREA FINANCE

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