Treasury Specialist

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RESPONSABILITÀ

Sia tra i primi a candidarsi: legga la panoramica completa del ruolo qui sotto, quindi invii la sua candidatura per essere preso/a in considerazione.
Gestione della tesoreria - Italia e sedi estere

Monitoraggio della Liquidità sui c/c Italia ed Estero;

Analisi e gestione dello scadenziario fornitori;

Organizzazione ed esecuzione dei pagamenti nazionali ed internazionali, inclusi i pagamenti di imposte e tasse;

Monitoraggio dei pagamenti effettuati con carte prepagate/carte di credito aziendali, incluse le ricariche delle carte prepagate;

Gestione Cassa Sede;

Verifica e Monitoraggio delle condizioni bancarie;

Gestione Home Banking e dei portali/applicativi utilizzati da ciascuna sede estera;

Gestione contabilità banca - Italia e sedi estere

Registrazione giornaliera incassi in collaborazione con l'ufficio clienti;

Registrazione giornaliera pagamenti (fornitori, imposte e tasse);

Quadrature e versamento delle ritenute acconto fornitori;

Gestione della Prima Nota Banche e Cassa e relativa archiviazione;





Riconciliazioni bancarie dei c/c Italia ed Estero;

Invio periodico informazioni ai bookkeeper esteri;

Recupero e Archiviazione F24 quietanzati;

Raccolta della documentazione bancaria a supporto di Audit interni ed esterni;

Inoltre, la risorsa sarà coinvolta in altre attività, quali il supporto nel monitoraggio dei flussi di cassa e della predisposizione di cash flow periodici, l'analisi e la gestione dei rischi finanziari, in particolare quello sui tassi di cambio, e la gestione delle coperture finanziarie, nonché nell'attività di aggiornamento e miglioramento continuo delle procedure contabili attinenti alla tesoreria.

FORMAZIONE ED ESPERIENZA

7-10 anni di esperienza nel ruolo, maturata preferibilmente in aziende medio-grandi o società di consulenza;

ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office e dei sistemi telematici e di home banking nonché una spiccata predisposizione all'innovazione digitale.

SOFT SKILLS

ottime capacità di

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