Contabile generale e Tesoreria

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Mansione

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CONTABILE GENERALE E TESORERIA (f/m/nb)

Si offre: contratto a tempo indeterminato, RAL 35-40K
Benefit: ticket 6,50 euro
Orario: tempo pieno, ingresso 8.30/9, uscita 17/17.30 con 1 ora di pausa pranzo
Sede di lavoro: Liscate MI

Responsabilità
Di cosa ti occuperai?

Il contabile, a diretto riporto del Responsabile Amministrativo, si occuperà della corretta tenuta della contabilità aziendale e del monitoraggio dei flussi finanziari.
In particolare le sue resposnabilità comprendere:

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- Registrazione delle scritture di contabilità generale, assestamento, rettifica, ratei, risconti, fondi e ammortamenti.




- Riconciliazione dei conti patrimoniali, economici e delle partite infragruppo.
- Supporto alla predisposizione delle chiusure contabili mensili, del bilancio d'esercizio e delle attività di audit con i revisori/consulenti.
- Controllo delle registrazioni dei cicli attivo/passivo, gestione delle riconciliazioni clienti/fornitori e verifica dell'imputazione IVA.

Tesoreria e Gestione Finanziaria

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- Monitoraggio giornaliero della liquidità, predisposizione dei pagamenti tramite home banking e gestione degli incassi.
- Riconciliazioni bancarie e gestione dei rapporti operativi con gli istituti di credito (monitoraggio linee di credito e affidamenti)
- Predisposizione delle previsioni di cassa a breve termine e supporto nella gestione della Posizione Finanziaria Netta (PFN)

Reporting e Adempimenti Amministrativi

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- Estrazione dati, elaborazione di reportistica amministrativo-finanziaria periodica e supporto alle attività di b

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