Analista di tesoreria

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Posizione aperta: Treasury Specialist / Specialista Tesoreria
Per il potenziamento della funzione Treasury di Gruppo, siamo alla ricerca di un/una Treasury Specialist da inserire presso la sede di Padova.
La risorsa riporterà direttamente all’Head of Treasury ed entrerà a far parte di un contesto multi-societario, strutturato e in forte crescita, contribuendo alla gestione della liquidità, alla pianificazione finanziaria e all’ottimizzazione dei flussi di cassa.
Il ruolo offre l'possibilità di operare su attività strategiche di tesoreria aziendale e cash management, interfacciandosi con gli istituti di credito e con le principali funzioni aziendali attraverso l’utilizzo dei sistemi gestionali finanziari del Gruppo.
Ruolo e responsabilità:
- Monitorare quotidianamente la liquidità, i saldi e i movimenti bancari delle società del Gruppo, contribuendo all'ottimizzazione della posizione finanziaria netta attraverso operazioni di cash pooling e intercompany;
- Elaborare e aggiornare il cash flow previsionale a breve e medio termine,



analizzando gli scostamenti tra forecast e consuntivo;
- Gestire i rapporti con gli istituti di credito, monitorando linee di credito, aperture e chiusure di conti correnti e relative deleghe;
- Predisporre la documentazione relativa a finanziamenti, fideiussioni, factoring, confirming e ad altre operazioni finanziarie;
- Gestire pagamenti nazionali ed esteri tramite circuiti CBI e SEPA, curando la prima nota banca e le riconciliazioni bancarie;
- Supportare il monitoraggio degli incassi, dello scaduto e del capitale circolante, assicurando la corretta quadratura con la contabilità generale;
- Elaborare report finanziari, dashboard e KPI a supporto della funzione Treasury e della Direzione Finance;
- Contribuire alla predisposizione di budget e forecast finanziari e al miglioramento dei processi di tesoreria, supportando l'evoluzione dei sistemi gestionali del Gruppo;
- Interfacciarsi con le funzioni Accounting, Controllo di Gestione, Finance

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