Project Specialist

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Il ruolo consiste nella gestione della tesoreria in Italia e presso le sedi estere, includendo attività di liquidità, pagamenti, contabilità e controllo dei rischi finanziari.

Monitoraggio della Liquidità sui conti correnti Italia ed estero

Analisi e gestione dello scadenziario dei fornitori

Monitoraggio dei pagamenti effettuati con carte prepagate/credit cards aziendali, incluse le ricariche delle carte prepagate

Gestione della cassa sede

Verifica e monitoraggio delle condizioni bancarie

Gestione di Home Banking e dei portali/applicativi utilizzati nelle sedi estere

Gestione della contabilità banca – Italia e sedi estere

Gestione della Prima Nota Banche e Cassa e relativa archiviazione





Riconciliazioni bancarie dei conti correnti Italia ed estero

Invio periodico delle informazioni ai bookkeeper esteri

Supporto nel monitoraggio dei flussi di cassa e nella predisposizione di cash flow periodici

Analisi e gestione dei rischi finanziari, in particolare quelli relativi ai tassi di cambio

Attività di aggiornamento e miglioramento continuo delle procedure contabili relative alla tesoreria

Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office e dei sistemi telematici e di Home Banking

~ Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

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