Treasury & Accounting Manager

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Plax Group, azienda leader nella produzione di componenti plastici per il mercato B2B, è sinonimo di innovazione, affidabilità e qualità. In un’ottica di continua crescita e potenziamento del team, ricerchiamo un/una Treasury & Accounting Manager che riporterà al responsabile Amministrazione, Contabilità e Tesoreria.

Cosa farai

In questo ruolo avrai il compito di assicurare la corretta gestione della tesoreria operativa delle società assegnate, garantendo il monitoraggio della liquidità, la gestione dei rapporti bancari e la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari. Il ruolo prevede inoltre il presidio delle attività di contabilità generale e il supporto alle chiusure periodiche, contribuendo all’affidabilità dei dati amministrativi e finanziari del Gruppo.

Le tue principali attività includeranno:

Tesoreria

• Gestione dei flussi di cassa giornalieri.

• Monitoraggio delle disponibilità liquide e delle linee di credito.

• Predisposizione, verifica ed esecuzione dei pagamenti.

• Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari.





• Elaborazione dei forecast di cassa a breve e medio termine.

• Supporto nella gestione della posizione finanziaria e delle esigenze di funding.

Contabilità generale e finanziaria

• Registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari.

• Contabilizzazione di interessi, commissioni, finanziamenti e altri movimenti finanziari.

• Quadratura e riconciliazione delle posizioni bancarie.

• Tenuta delle scritture di contabilità generale.

• Registrazione delle scritture di assestamento e rettifica.

• Supporto alle chiusure contabili mensili e annuali.

Reporting

• Predisposizione della reportistica periodica di tesoreria.

• Analisi della posizione finanziaria e della liquidità.

• Supporto alla Responsabile Amministrazione, Contabilità e Tesoreria nelle attività di pianificazione finanziaria e controllo.

Chi sei

Cerchiamo una persona motivata, curiosa e proattiva, con mentalità analitica e una resistente attitudine al

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