Back Office Fondi - Pagamenti e Riconciliazioni

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Adecco Credit & Banking seleziona per realta bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nelBack Office Fondi - Pagamenti e RiconciliazioniLa risorsa entrera a far parte del team Payments & Reconciliations dedicato ai fondi Real Estate e Private Equity, occupandosi delle attivita operative di gestione dei pagamenti e riconciliazione dei flussi finanziari.Responsabilita- Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna tempestivo delle attivita previste;- Gestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi;- Effettuare i controlli sul NAV;- Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi;- Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche);- Curare l'attivita di certificazione delle quote.Aggiornare e monitorare:- KRI/KPI;- statistiche sui volumi per cliente e per tipologia di operazione.Assicurare una corretta formalizzazione delle attivita svolte attraverso:- conoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative;- conoscenza, rispetto e aggiornamento degli SLA con clienti e Shared Service Centre;- compilazione,



firma e aggiornamento delle check-list operative;- corretta archiviazione della documentazione utilizzata nelle attivita quotidiane;- svolgimento delle attivita in conformita ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi.I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:- Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.).- Familiarita con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti.- Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi.- Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative.Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 12 mesi.CCNL Credito, 3ª Area Professionale - 1° Livello, Categoria Legale: ImpiegatoRetribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 €Full time da lunedi al venerdi, 37 ore settimanaliSede di lavoro Milano. Disponibilita oraria: Full Time

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