Back Office Fondi - Pagamenti e Riconciliazioni

Vedi l’offerta su Go Lavoro: golavoro.it/annuncio-lavoro/7dtbhr

ppAdecco Credit Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel /ppBack Office Fondi - Pagamenti e Riconciliazioni /ppLa risorsa entrerà a far parte del team Payments Reconciliations dedicato ai fondi Real Estate e Private Equity, occupandosi delle attività operative di gestione dei pagamenti e riconciliazione dei flussi finanziari. /ph3Responsabilità /h3ulli- Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna tempestivo delle attività previste; /lili- Gestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi; /lili- Effettuare i controlli sul NAV; /lili- Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi; /lili- Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche); /lili- Curare l'attività di certificazione delle quote, /lili- Interagire con il cliente per chiarire eventuali discrepanze; /lili- Verificare la documentazione ricevuta dai clienti per controllarne la conformità alle regole del fondo; /lili- Supportare i clienti durante il perfezionamento delle operazioni /lili- Analizzare la documentazione relativa agli investimenti/disinvestimenti dei fondi. /li /ulh3Aggiornare e monitorare: /h3ulli- statistiche sui volumi per cliente e per tipologia di operazione. /li /ulh3Assicurare una corretta formalizzazione delle attività svolte attraverso: /h3ulli- conoscenza,



rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative, degli SLA con clienti e Shared Service Centre; /lili- compilazione, firma e aggiornamento delle check-list operative; /lili- svolgimento delle attività in conformità ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi. /li /ulh3I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche: /h3ulli- Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.). /lili- Familiarità con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti. /lili- Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi. /lili- Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative. /li /ulpSi offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 12 mesi. /ppRetribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 € /ppFull time da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali /ppSede di lavoro Milano. /ppVerranno prese in considerazione esclusivamente le candidature in possesso dei requisiti richiesti. /ppIl presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03 /p /p #J-18808-Ljbffr

Vedi l’offerta su Go Lavoro: golavoro.it/annuncio-lavoro/7dtbhr