Addetto alla Tesoreria

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Descrizione del ruolo
Per il nostro nuovo polo industriale dedicato al trattamento di RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), situato nella zona industriale di Paduli (BN) (Ponte Valentino), ricerchiamo un Addetto alla Tesoreria Aziendale da inserire stabilmente nel nostro organico.
La figura sarà responsabile della gestione operativa della tesoreria, del monitoraggio dei flussi finanziari e del supporto alle attività amministrativo-contabili.
Cosa Farai
- Gestione operativa della tesoreria aziendale
- Monitoraggio e pianificazione dei flussi di cassa (cash flow)
- Predisposizione ed esecuzione dei pagamenti a fornitori, enti e altri soggetti
- Gestione degli incassi
- Elaborazione e aggiornamento del Cash Flow Forecast (CFF)
- Riconciliazione bancaria e verifica dei movimenti sui conti correnti
- Allineamento contabile tra tesoreria e contabilità generale
- Monitoraggio della liquidità aziendale e delle disponibilità bancarie
- Gestione dei rapporti operativi con gli istituti di credito
- Controllo delle scadenze finanziarie e amministrative




- Predisposizione della reportistica periodica a supporto della Direzione
- Collaborazione con l'ufficio amministrativo per garantire la corretta gestione finanziaria aziendale
- Supporto nelle attività di chiusura contabile e nelle verifiche periodiche

Cosa richiediamo
- Esperienza in ambito tesoreria aziendale o amministrazione finanziaria
- Conoscenza della gestione dei flussi di cassa e della pianificazione finanziaria
- Esperienza nella predisposizione del Cash Flow Forecast (CFF)
- Conoscenza delle procedure di pagamento e incasso
- Esperienza nelle riconciliazioni bancarie e nell'allineamento contabile
- Buona conoscenza della contabilità generale
- Ottima padronanza di Excel e dei principali strumenti informatici
- Precisione, affidabilità e riservatezza
- Capacità organizzative e di gestione delle scadenze
- Attitudine al problem solving e al lavoro in team

Cosa offriamo
- Contesto di lavoro str

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