Junior Fund Accountant Officer

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Moltiply è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell’offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario.

La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forti e affidabili.

Stiamo cercando una persona per una società interamente controllata da Moltiply Group, specializzata nella gestione in outsourcing di processi di Asset Management, Private banking/wealth management (SIM/SGR/ reti bancarie di consulenti finanziari).

Posizione

Come Junior Fund Accountant Officer ti occuperai di gestire le seguenti attività focalizzate su Fondi di Investimento Chiusi (FIA) di diritto italiano/lussemburghese/irlandese.

In particolare ti occuperai di:
- Presidio e oversight delle attività svolte da Fund Administrator e Banche Depositarie per FIA di diritto italiano, lussemburghese e irlandese
- NAV oversight: analisi delle evidenze contabili, investigazione anomalie e coordinamento delle remediation per garantire accuratezza e tempestività del NAV




- Verifica della contabilizzazione di investimenti/disinvestimenti, flussi di cassa, ratei e risconti, scritture di assestamento e movimentazioni patrimoniali
- Gestione operativa degli eventi di vita dei fondi (capital call, distribuzioni, sottoscrizioni, rimborsi, operazioni straordinarie)
- Interazione con controparti interne ed esterne per raccolta, verifica e validazione delle informazioni
- Preparazione e aggiornamento della documentazione di processo e supporto alle attività di controllo interno
- Laurea in Economia, Finanza, Accounting o discipline affini
- Almeno 1 anno di esperienza in ruoli amministrativi/contabili, back office, fund accounting, asset servicing, audit o servizi finanziari
- Conoscenza della contabilità generale e dei principi di riconciliazione contabile
- Buona padronanza di Excel e pacchetto Office
- Buona conoscenza della lingua inglese scritta (min. livello B2 consigliato)
- Pre

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