Back Office Fondi

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Adecco Credit & Banking seleziona per realta bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel:Back Office Fondi

Interessato/a a questo ruolo? Può trovare tutte le informazioni pertinenti nella descrizione qui sotto.
- Fund Accounting La risorsa selezionata verra inserita all'interno del team Fund Administrator e si occupera delle seguenti attivita:-Controllo sulla gestione delle anagrafiche titoli
- identificazione delle principali caratteristiche delle diverse tipologie di strumenti finanziari;-Controllo operativita sulle sottoscrizioni e rimborsi
- identificazione dell'impatto sulla variazione del NAV generato dal relativo rimborso;-Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in titoli e cambi
- garantire la corretta registrazione delle transazioni nel sistema contabile (Equity, Bond, MBS, Pik, I/L Bond, FX Spot, FX FWD, OICR sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti);-Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni di Corporate actions




- garantire la corretta registrazione di corporate actions, stacco ed incasso dei dividendi e dei coupon sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti;-Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati;-Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati OTC;-Valorizzazioni dei portafogli
- Assicurarsi che la valorizzazione dei portafogli dei fondi sia accurata nel rispetto delle tempistiche NAV, delle politiche di prezzo e delle regole contabili applicate;-Commissioni
- Identificare e gestire le commissioni specifiche registrate in NAV sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti;-Supervisione dell'attivita di prestito titoli
- garantire la corretta contabilizzazione delle commissioni e delle garanzie;-Fondi di Investimento Alternativi
- garantire la corretta gestione degli eventi sui FIA (Capital Call, Distribution, Equalization, ecc.);-Controllo

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