TREASURY & ADMINISTRATION SPECIALIST
Pubblicato il 13-08-2026 - KNET HUMAN RESOURCES in Turbigo
Posizione
Il nostro cliente è una realtà aziendale strutturata operante nel settore pharma, con sede a Milano.
Per rafforzamento dell’area amministrativa, siamo alla ricerca di una figura di:
La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio amministrativo-contabile e si occuperà della gestione operativa della tesoreria aziendale, supportando le attività quotidiane legate ai flussi finanziari, ai rapporti bancari e alla corretta gestione delle operazioni di incasso e pagamento.
Attività principali
- Gestione operativa della tesoreria aziendale, con monitoraggio dei flussi di cassa e delle disponibilità bancarie;
- Predisposizione dei pagamenti fornitori e gestione delle principali operazioni tramite home banking;
- Controllo e aggiornamento dello scadenzario clienti e fornitori, verificando il rispetto delle scadenze;
- Registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari, assicurando la corretta quadratura contabile;
- Supporto nella predisposizione di report finanziari periodici e nel monitoraggio del cash flow aziendale;
- Gestione dei rapporti operativi con banche e istituti di credito per le attività ordinarie di tesoreria;
- Collaborazione con l’ufficio amministrativo e contabile nella gestione della documentazione finanziaria e delle attività amministrative correlate.
- Diploma e Laurea in materie economiche
- Esperienza pregressa in ruoli amministrativi, preferibilmente con focus su tesoreria, pagamenti, riconciliazioni bancarie e gestione scadenziari;
- Buona conoscenza delle principali operazioni tramite home banking;
- Capacità di monitorare flussi finanziari, disponibilità bancarie e scadenze operative;
- Buona padronanza degli strumenti informatici, in particolare Excel;
- Precisione nella registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari;
- Gradita esperienza in contesti aziendali strutturati.
Caratteristiche personali
- Precisione e attenzione al dettaglio;
- Buone capacità organizzative e rispetto delle scadenze;
- Affidabilità e riservatez