Contabile generale e Tesoreria

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Mansione
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CONTABILE GENERALE E TESORERIA (f/m/nb)
Si offre: contratto a tempo indeterminato, RAL 35-40K
Benefit: ticket 6,50 euro
Orario: tempo pieno, ingresso 8.30/9, uscita 17/17.30 con 1 ora di pausa pranzo
Sede di lavoro: Liscate MI
Responsabilità
Di cosa ti occuperai?
Il contabile, a diretto riporto del Responsabile Amministrativo, si occuperà della corretta tenuta della contabilità aziendale e del monitoraggio dei flussi finanziari.
In particolare le sue resposnabilità comprendere:
- Registrazione delle scritture di contabilità generale, assestamento, rettifica, ratei, risconti, fondi e ammortamenti.
- Riconciliazione dei conti patrimoniali, economici e delle partite infragruppo.
- Supporto alla predisposizione delle chiusure contabili mensili,



del bilancio d'esercizio e delle attività di audit con i revisori/consulenti.
- Controllo delle registrazioni dei cicli attivo/passivo, gestione delle riconciliazioni clienti/fornitori e verifica dell'imputazione IVA.

Tesoreria e Gestione Finanziaria
- Monitoraggio giornaliero della liquidità, predisposizione dei pagamenti tramite home banking e gestione degli incassi.
- Riconciliazioni bancarie e gestione dei rapporti operativi con gli istituti di credito (monitoraggio linee di credito e affidamenti)
- Predisposizione delle previsioni di cassa a breve termine e supporto nella gestione della Posizione Finanziaria Netta (PFN)

Reporting e Adempimenti Amministrativi
- Estrazione dati, elaborazione di reportistica amministrativo-finanziaria periodica e supporto alle attività di budgeting e forecasting.
- Supporto negli adempimenti fiscali periodici, gestione e archiviazione digitale della documentazione contab

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