Addetto/a Tesoreria e Contabilità

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Addetto/a Tesoreria e Contabilit e0 e8 Roma (RM) | In presenza
Humangest, Societ e0 specializzata nella Ricerca e Selezione del personale, ricerca per notevole azienda cliente, la figura di un/a Addetto/a Tesoreria e Contabilit e0 da inserire all'interno del proprio team.
La selezione e8 aperta a candidature di qualsiasi genere, et e0, orientamento, provenienza e background, nel rispetto dei principi di pari opportunit e0 e inclusione.
Sede di lavoro : Roma (Piazza Venezia)
Tipologia contrattuale : contratto a tempo determinato

CCNL applicato : industria cineaudiovisiva

Livello di inserimento previsto: IV

Orario di lavoro : Full-time, 40 ore settimanali, dal luned ec al venerd ec nella fascia oraria 08:00 17:00.
Retribuzione annua lorda prevista : da 0.000,00 ed un massimo di 0.0b;00 RAL, commisurata a competenze, esperienza e livello di autonomia coerenti con il ruolo.
La proposta economica sar e0 definita sulla base di criteri oggettivi quali competenze tecniche, esperienza professionale, responsabilit e0 del ruolo,



livello di autonomia e coerenza con l'inquadramento contrattuale previsto.
Responsabilit e0 principali
La risorsa si occuper e0 di:
- Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari.
- Monitoraggio giornaliero dei saldi e dei movimenti bancari.
- Predisposizione e registrazione di pagamenti e incassi.
- Gestione delle disposizioni di bonifico e degli strumenti di pagamento elettronici.
- Supporto nella pianificazione dei flussi di cassa a breve e medio termine.
- Aggiornamento della situazione finanziaria e della posizione di liquidit e0 aziendale.
- Riconciliazione bancaria periodica.
- Registrazione delle operazioni finanziarie e bancarie.
- Supporto nelle chiusure contabili mensili e annuali.
- Gestione e archiviazione della documentazione amministrativa e finanziaria.
- Supporto nelle attivit e0 di controllo e quadratura contabile.
- Collaborazione con revisori, consulenti e altre funzioni aziendali per le attivit e0 di competenza.
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