Treasury Specialist

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Il/La Treasury Specialist avrà come mansione principale il presidio della gestione operativa delle attività di tesoreria del Gruppo, assicurando il corretto monitoraggio dei flussi finanziari, la registrazione delle operazioni bancarie e la riconciliazione dei conti. La figura supporta inoltre la gestione dei pagamenti fornitori e collabora con il team Finance per garantire l'accuratezza delle operazioni contabili e il rispetto delle scadenze.

Principali responsabilità

Tesoreria e gestione della liquidità

Monitoraggio quotidiano dei flussi finanziari attraverso il software di tesoreria.
Supporto nella gestione della liquidità aziendale, assicurando la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alle attività operative.
Supporto nella gestione dei rapporti con gli istituti bancari e nelle operazioni di incasso, pagamento e finanziamento.

Gestione bancaria e contabile

Registrazione delle operazioni presenti sugli estratti conto bancari.
Riconciliazione dei conti correnti e verifica della corretta quadratura delle movimentazioni bancarie.




Collaborazione con il team Amministrazione e Contabilità per la corretta imputazione delle operazioni contabili.
Supporto alla gestione delle carte di credito del Gruppo.
Preparazione dei file di cessione delle fatture e della relativa documentazione per le operazioni di factoring.

Pagamenti e incassi

Gestione dei pagamenti ai fornitori per tutte le società del Gruppo.
Monitoraggio delle scadenze di pagamento e dei flussi di incasso, garantendo il rispetto delle tempistiche previste.
Supervisione delle operazioni bancarie quotidiane e verifica della corretta esecuzione delle disposizioni di pagamento.

Controllo e compliance

Supporto nelle attività di controllo interno relative ai flussi finanziari.
Collaborazione alle attività di audit interno ed esterno, garantendo la correttezza della documentazione e la conformità alle normative fiscali e contabili.

Requisiti

Formazione

Laurea in Economia, Finanza o discipline af

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