Addetto/a alla tesoreria

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Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei servizi. ADDETTO/A ALLA TESORERIA La risorsa sarà inserita all'interno del comparto e supporterà nelle attività di: - Presentazioni SDD e gestione insoluti - Gestione SEDA: allineamenti ed esiti mandati SDD - Elaborazione dello scadenzario di tesoreria - Predisposizione pagamenti (bonifici, girofondi, F23/F24, bollettini, CBILL, MAV) - Riconciliazione CBI:



contabilizzazione movimenti in entrata ed uscita e gestione anomalie - Gestione depositi cauzionali a distributori e fornitori - Gestione e monitoraggio del cash flow consuntivo e forecast - Elaborazione saldi bancari - Predisposizione reportistica aziendale - Gestione Pec e posta elettronica di Tesoreria Requisiti Richiesti - Esperienza pregressa di almeno 2 anni - Capacità di contabilizzazione delle operazioni bancarie - Ottima conoscenza dei gestionali SAP e Piteco - Completano il profilo precisione e affidabilità Orario di Lavoro Tempo completo 40h, dal lunedì al venerdì (9-18). Tipologia di contratto Contratto determinato 6/12 mesi con finalità di assunzione. CCNL Metalmeccanico (13 mensilità). RAL 25-30K. Buoni pasto da 8€. Luogo di Lavoro Roma Nord Retribuzione lorda mensile full timeEUR 1600 - EUR 2000

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