Contabile gestione banche e tesoreria

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Responsabilità principali

- Gestione completa del processo di fatturazione attiva.
- Registrazione e monitoraggio dei pagamenti da parte dei clienti.
- Gestione anagrafiche clienti e aggiornamento dei dati nei sistemi contabili.
- Riconciliazione dei conti e verifica delle fatture emesse• Supporto nella gestione del credito e nel sollecito pagamenti • Gestione quotidiana della tesoreria aziendale.
- Monitoraggio dei flussi di cassa e predisposizione del cash flow.
- Esecuzione pagamenti e riconciliazioni bancarie.
- Gestione dei rapporti operativi con gli istituti bancari.
- Controllo dei movimenti bancari, verifica condizioni e commissioni.RequisitiRequisiti:
- Laurea in Economia o Ingegneria Gestionale • Esperienza di almeno 3-5 anni in contesti aziendali o studi professionali, preferibilmente in ambito contabile ciclo attivo e/o tesoreria.
- Conoscenza dei principi di contabilità generale.




- Eccellente capacità di utilizzo Microsoft Excel • Richiesta capacità analitica, attenzione al dettaglio e buona comunicazione • Familiarità con sistemi ERP: Preferibile conoscenza del gestionale Microsoft DynamicsSEDE DI LAVORO: LA LOGGIAAziendaManpower Professional, società di Head Hunting sul Middle Management del gruppo Manpower, ricerca per azienda storica del territorio, una figura di Accountant ciclo attivo e Tesoreria. La figura sarà inserita all'interno dell'area Amministrazione, Finanza e Controllo e avrà la responsabilità della gestione del ciclo attivo e delle attività di tesoreria, garantendo correttezza, puntualità e allineamento alle procedure aziendali e alle normative vigenti.

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