Back Office Fondi - Pagamenti E Riconciliazioni

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Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel
Back Office Fondi - Pagamenti e Riconciliazioni
La risorsa entrerà a far parte del team Payments & Reconciliations dedicato ai fondi Real Estate e Private Equity, occupandosi delle attività operative di gestione dei pagamenti e riconciliazione dei flussi finanziari.
Responsabilità
- Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna tempestivo delle attività previste;
- Gestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi;
- Effettuare i controlli sul NAV;
- Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi;
- Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche);
- Curare l'attività di certificazione delle quote,
- Interagire con il cliente per chiarire eventuali discrepanze;
- Verificare ladocumentazione ricevuta dai clienti per controllarne la conformità alle regole del fondo;
- Supportare i clienti durante il perfezionamento delle operazioni
- Analizzare la documentazione relativa agli investimenti/disinvestimenti dei fondi.
Aggiornare e monitorare:
- statistiche sui volumi per cliente e per tipologia di operazione.
Assicurare una corretta formalizzazione delle attività svolte attraverso:
- conoscenza,



rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative, degli SLA con clienti e Shared Service Centre;
- compilazione,firma e aggiornamento delle check-list operative;
- svolgimento delle attività in conformità ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi.
I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:
- Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.).
- Familiarità con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti.
- Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi.
- Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative.
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 12 mesi.
Retribuzione mensile: **** € lordi + buoni pasto da 8 €
Full time da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali
Sede di lavoro Milano.
Verranno prese in considerazione esclusivamente le candidature in possesso dei requisiti richiesti.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi ****** e ******, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi ****** e ******
#J-*****-Ljbffr

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