Treasury specialist

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PIl Treasury Specialist sarà inserito all'interno del team Finance ed avrà l'obiettivo principale della tempestivo e tempestiva registrazione di tutti i movimenti bancari, garantendo la riconciliazione dei saldi bancari con la contabilità, nonché supportare la gestione della tesoreria aziendale, monitorando i flussi finanziari, la corretta gestione della liquidità e dei rapporti con gli istituti di credito, contribuendo all'ottimizzazione della posizione finanziaria aziendale. /ppstrongResponsabilità principali /strong /pulliRegistrazione e riconciliazione dei movimenti bancari. /liliMonitoraggio giornaliero dei flussi di cassa e della liquidità aziendale. /liliPredisposizione e aggiornamento della reportistica finanziaria e delle previsioni di cassa a breve e medio termine. /liliGestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari. /liliSupporto nella gestione delle linee di credito, finanziamenti e garanzie bancarie. /liliPredisposizione delle disposizioni di pagamento e verifica della corretta esecuzione. /liliMonitoraggio degli incassi e supporto alle attività di cash collection.



/liliSupporto alle attività di chiusura mensile e annuale per gli aspetti di tesoreria. /liliCollaborazione con i colleghi del team Finance per garantire l'accuratezza delle informazioni finanziarie. /liliGestione della documentazione finanziaria e bancaria nel rispetto delle procedure aziendali. /liliDiploma in Ragioneria e/o Laurea in Economia, Finanza o discipline affini. /liliEsperienza pregressa di almeno 3-4 anni in ruoli di Tesoreria o Finance. /liliBuona conoscenza dei principali strumenti di tesoreria e cash management. /liliOttima conoscenza di Excel e dei sistemi ERP (preferibile conoscenza di Zucchetti Infinity o SAP). /liliCapacità di analisi finanziaria e interpretazione dei flussi di cassa. /liliPrecisione, affidabilità e orientamento al risultato. /liliOttime capacità organizzative e di gestione delle priorità. /liliBuona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata. /li /ulpRetribuzione annua lorda fra i 28.000€ - 35.000€ commisurata all'effettiva esperienza /p #J-18808-Ljbffr

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