Treasury | b2b distribution

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Azienda italiana, parte di un consolidato Gruppo Europeo, forte di un modello di business in continuo sviluppo sul territorio italiano e, guidata da significativi investimenti in logistica, e-commerce e processi di M&A.; Il settore è la distribuzione B2 B di componenti, valorizzata da una forte competenza sull'aftermarket. Composta da 5 società, per un totale di oltre 250 dipendenti (e 7.000 di Gruppo) l'azienda sta potenziando la propria Direzione Amministrativa ed è alla ricerca di un Treasury Specialist da affiancare alla figura di Responsabile della Tesoreria. Sede : Milano Ovest Settore : B2 B Distribution Dimensione Capogruppo : 7.000 dipendenti Dimensione Italia: 250 persone Natura del ruolo : Potenziamento del team La risorsa selezionata, operando in diretto riporto al Responsabile della Tesoreria di Gruppo e due colleghi nel dipartimento, parteciperà attivamente alle seguenti attività, con la possibilità di completare il processo di apprendimento nel ruolo: Monitoraggio della posizione finanziaria e la liquidità aziendale.



Analisi dei forecast di tesoreria e le previsioni dei flussi di cassa a breve, medio e lungo termine. Ottimizzazione della liquidità e il capitale circolante, gestendo in modo ottimizzato i flussi di cassa in entrata e in uscita. Cash Pooling di Gruppo, monitorando le movimentazioni intercompany. Pagamenti nazionali e internazionali, assicurando il rispetto delle scadenze e delle procedure autorizzative. Riconciliazioni bancarie e monitoraggio dei conti correnti. Relazioni con istituti finanziari, coordinando la documentazione e le attività amministrative correlate. Apertura/chiusura conti bancari, individuando opportunità per l'ottimizzazione dei costi finanziari. Registrazione movimenti di tesoreria e le relative scritture in contabilità generale, nel rispetto dei principi contabili aziendali. Supportare le chiusure contabili (mensili, trimestrali e annuali), collaborando con il dipartimento contabile/amministrativo composto da 10 persone

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