Excel Specialist

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Gestione della tesoreria - Italia e sedi estere Monitoraggio della Liquidità sui c/c Italia ed Estero;
Analisi e gestione dello scadenziario fornitori;
Organizzazione ed esecuzione dei pagamenti nazionali ed internazionali, inclusi i pagamenti di imposte e tasse;
Monitoraggio dei pagamenti effettuati con carte prepagate/carte di credito aziendali, incluse le ricariche delle carte prepagate;
Verifica e Monitoraggio delle condizioni bancarie;
Gestione Home Banking e dei portali/applicativi utilizzati da ciascuna sede estera;
Gestione contabilità banca - Italia e sedi estere
Registrazione giornaliera incassi in collaborazione con l'ufficio clienti;
Gestione della Prima Nota Banche e Cassa e relativa archiviazione;
Riconciliazioni bancarie dei c/c Italia ed Estero;
Raccolta della documentazione bancaria a supporto di Audit interni ed esterni;
Inoltre, la risorsa sarà coinvolta in altre attività, quali il supporto nel monitoraggio dei flussi di cassa e della predisposizione di cash flow periodici, l'analisi e la gestione dei rischi finanziari,



in particolare quello sui tassi di cambio, e la gestione delle coperture finanziarie, nonché nell'attività di aggiornamento e miglioramento continuo delle procedure contabili attinenti alla tesoreria.
FORMAZIONE ED ESPERIENZA
7-10 anni di esperienza nel ruolo, maturata preferibilmente in aziende medio-grandi o società di consulenza;
ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office e dei sistemi telematici e di home banking nonché una spiccata predisposizione all'innovazione digitale.
ottime capacità di gestione del lavoro, proprio e degli altri, e delle scadenze;
spiccata propensione a lavorare in team, buona capacità comunicativa e doti relazionali ed essere in grado di collaborare con diverse funzioni aziendali, nell'ottica del miglioramento continuo della cultura aziendale e sviluppo di nuovi scenari;
buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
SEDE DI LAVORO
The biggest investment at Prometeia is in our people, and

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