Fund Accountant

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Michael Page
Gestione della contabilità ordinaria dei fondi di investimento (UCITS e/o FIA).
Calcolo del Net Asset Value (NAV) e riconciliazioni giornaliere/mensili.
Registrazione e monitoraggio delle operazioni di investimento e disinvestimento.
Predisposizione di reportistica periodica destinata a clienti, management e autorità di vigilanza.
Supporto nella redazione dei bilanci dei fondi e della documentazione regolamentare.
Interazione con società di gestione, banche depositarie, revisori e altri stakeholder.
Monitoraggio della corretta applicazione delle procedure operative e dei controlli interni.
Familiarità con fondi UCITS e/o Alternative Investment Funds.
Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.




Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolareExcel.
Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
Esperienza di 2-3 anni in ruoli di Fund Accounting, Fund Administration o amministrazione fondi.
Conoscenza dei principali strumenti finanziari e delle logiche di valorizzazione di portafoglio.
Primaria realtà di outsourcing finanziario
Ottima occasione di carriera.
Settore: Altro Ruolo: Servizi finanziari/Gestione patrimoniale RAL: Sede: Milano e provincia Ruolo: Servizi finanziari/Gestione patrimoniale*---*

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