Treasury Specialist

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Azienda
Primario gruppo operante nel settore utilities, leader nel proprio segmento di mercato. La realtà è caratterizzata da una struttura solida e in evoluzione, con sede a Milano e processi finanziari in fase di sviluppo e ottimizzazione, anche attraverso l'implementazione di soluzioni digitali dedicate.
Descrizione Lavoro
La risorsa sarà inserita all'interno della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo della holding di Gruppo e, riportando direttamente al Responsabile AFC, si occuperà della gestione operativa delle attività di tesoreria.
In particolare, avrà le seguenti responsabilità:
- Gestione dei flussi finanziari quotidiani e delle relative registrazioni contabili, garantendo la riconciliazione dei sistemi;
- Gestione e pianificazione delle operazioni di pagamento e incasso;
- Riconciliazioni bancarie;
- Supporto allo sviluppo della tesoreria centralizzata di Gruppo, con coinvolgimento anche sulle società controllate;
- Partecipazione al progetto di selezione e implementazione di un attuale software di tesoreria (es. Piteco, DocFinance);




- Supporto alla predisposizione di reportistica finanziaria (giornaliera, settimanale, mensile e forecast);
- Gestione dei rapporti operativi con istituti di credito e supporto nella gestione delle linee finanziarie a breve e medio/lungo termine.
Competenze ed esperienza
Il candidato ideale ha:
- Laurea in discipline economiche o affini;
- 1-2 anni di esperienza in ruoli analoghi o in ambito contabile presso contesti strutturati;
- Ottima conoscenza di Excel;
- Gradita familiarità con sistemi di tesoreria;
- Precisione, proattività e orientamento al risultato;
- Buone capacità relazionali e attitudine al lavoro in team.
Completa l'offerta
- Contratto a tempo determinato di 15 mesi (sostituzione maternità) con possibilità di evoluzione;
- RAL indicativa: 26.000 - 32.000 €;
- Smart working: 1 giorno a settimana;
- Welfare aziendale.
- Sede: Milano (zona Stazione Centrale).

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