Responsabile Tesoreria e Contabilità

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Plax Group, azienda leader nella produzione di componenti plastici per il mercato B2B, è sinonimo di innovazione, affidabilità e qualità. In un’ottica di continua crescita e potenziamento del team, ricerchiamo un/una Treasury & Accounting Manager che riporterà al responsabile Amministrazione, Contabilità e Tesoreria.

In questo ruolo avrai il compito di assicurare la corretta gestione della tesoreria operativa delle società assegnate, garantendo il monitoraggio della liquidità, la gestione dei rapporti bancari e la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari. Il ruolo prevede inoltre il presidio delle attività di contabilità generale e il supporto alle chiusure periodiche, contribuendo all’affidabilità dei dati amministrativi e finanziari del Gruppo.

Gestione dei flussi di cassa giornalieri.

Monitoraggio delle disponibilità liquide e delle linee di credito.

Predisposizione, verifica ed esecuzione dei pagamenti.

Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari.

Supporto nella gestione della posizione finanziaria e delle esigenze di funding.





Contabilità generale e finanziaria

Registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari.

Contabilizzazione di interessi, commissioni, finanziamenti e altri movimenti finanziari.

Quadratura e riconciliazione delle posizioni bancarie.

Tenuta delle scritture di contabilità generale.

Registrazione delle scritture di assestamento e rettifica.

Predisposizione della reportistica periodica di tesoreria.

Analisi della posizione finanziaria e della liquidità.

Supporto alla Responsabile Amministrazione, Contabilità e Tesoreria nelle attività di pianificazione finanziaria e controllo.

Laurea in Economia o discipline affini.

Esperienza di almeno 5 anni in ruoli di tesoreria e contabilità generale.

Solida conoscenza della contabilità generale e dei principi contabili.

Ottima conoscenza di Excel.

Esperienza nell’utilizzo di ERP aziendali.

Capacità analitiche, precisione e orientamento ai risultati.

Esperienz

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