Treasury & accounting manager

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Plax Group, azienda leader nella produzione di componenti plastici per il mercato B2 B, è sinonimo di innovazione, affidabilità e qualità. In un'ottica di continua crescita e potenziamento del team, ricerchiamo un/una Treasury & Accounting Manager che riporterà al responsabile Amministrazione, Contabilità e Tesoreria. In questo ruolo avrai il compito di assicurare la corretta gestione della tesoreria operativa delle società assegnate, garantendo il monitoraggio della liquidità, la gestione dei rapporti bancari e la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari. Il ruolo prevede inoltre il presidio delle attività di contabilità generale e il supporto alle chiusure periodiche, contribuendo all'affidabilità dei dati amministrativi e finanziari del Gruppo. Le tue principali attività includeranno: Gestione dei flussi di cassa giornalieri. Monitoraggio delle disponibilità liquide e delle linee di credito. Predisposizione, verifica ed esecuzione dei pagamenti. Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari. Elaborazione dei forecast di cassa a breve e medio termine.



Supporto nella gestione della posizione finanziaria e delle esigenze di funding. Contabilità generale e finanziaria Registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari. Contabilizzazione di interessi, commissioni, finanziamenti e altri movimenti finanziari. Quadratura e riconciliazione delle posizioni bancarie. Tenuta delle scritture di contabilità generale. Registrazione delle scritture di assestamento e rettifica. Supporto alle chiusure contabili mensili e annuali. Predisposizione della reportistica periodica di tesoreria. Analisi della posizione finanziaria e della liquidità. Supporto alla Responsabile Amministrazione, Contabilità e Tesoreria nelle attività di pianificazione finanziaria e controllo. Cerchiamo una persona motivata, curiosa e proattiva, con mentalità analitica e una resistente attitudine al lavoro di squadra. Requisiti Laurea in Economia o discipline affini. Esperienza di almeno 5

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