Treasury Specialist
Pubblicato il 15-08-2026 - Altro in Roma
RESPONSABILITÀ
Gestione della tesoreria - Italia e sedi estere
Monitoraggio della Liquidità sui c/c Italia ed Estero;
Analisi e gestione dello scadenziario fornitori;
Organizzazione ed esecuzione dei pagamenti nazionali ed internazionali, inclusi i pagamenti di imposte e tasse;
Monitoraggio dei pagamenti effettuati con carte prepagate/carte di credito aziendali, incluse le ricariche delle carte prepagate;
Gestione Cassa Sede;
Verifica e Monitoraggio delle condizioni bancarie;
Gestione Home Banking e dei portali/applicativi utilizzati da ciascuna sede estera;
Gestione contabilità banca - Italia e sedi estere
Registrazione giornaliera incassi in collaborazione con l'ufficio clienti;
Registrazione giornaliera pagamenti (fornitori, imposte e tasse);
Quadrature e versamento delle ritenute acconto fornitori;
Gestione della Prima Nota Banche e Cassa e relativa archiviazione;
Riconciliazioni bancarie dei c/c Italia ed Estero;
Invio periodico informazioni ai bookkeeper esteri;
Recupero e Archiviazione F24 quietanzati;
Raccolta della documentazione bancaria a supporto di Audit interni ed esterni;
Inoltre, la risorsa sarà coinvolta in altre attività, quali il supporto nel monitoraggio dei flussi di cassa e della predisposizione di cash flow periodici, l'analisi e la gestione dei rischi finanziari, in particolare quello sui tassi di cambio, e la gestione delle coperture finanziarie, nonché nell'attività di aggiornamento e miglioramento continuo delle procedure contabili attinenti alla tesoreria.
FORMAZIONE ED ESPERIENZA
7-10 anni di esperienza nel ruolo, maturata preferibilmente in aziende medio-grandi o società di consulenza;
ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office e dei sistemi telematici e di home banking nonché una spiccata predisposizione all'innovazione digitale.
SOFT SKILLS
ottime capacità di gestione del lavoro, proprio e degli altri, e delle scadenze;
spiccata propensione a lavorare in team, buona capacità comunicativa e doti relazionali ed essere in grado di