Impiegato/a tesoreria

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Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei servizi
IMPIEGATO/A TESORERIA - TREASURY SPECIALIST
La risorsa sarà inserita all'interno del comparto e supporterà nelle attività di:
Predisposizione e gestione pagamenti (bonifici, girofondi, F23/F24, bollettini, CBILL, MAV)
Riconciliazione CBI: contabilizzazione movimenti in entrata ed uscita e gestione anomalie
Presentazioni SDD e gestione insoluti
Gestione SEDA: allineamenti ed esiti mandati SDD
Predisposizione del cash flow consuntivo e forecast
Elaborazione dello scadenzario di tesoreria
Gestione depositi cauzionali a distributori e fornitori
Elaborazione saldi bancari
Predisposizione reportistica aziendale
Gestione Pec e posta elettronica di Tesoreria
Requisiti Richiesti:
Esperienza pregressa di almeno 2 anni




Capacità di contabilificazione delle operazioni bancarie
Ottima conoscenza dei gestionali SAP, Piteco, DocFinance o software analoghi per la contabilità e la tesoreria
Completano il profilo precisione e affidabilità
Orario di Lavoro: Full time 40h, dal lunedì al venerdì (9-18). Non è previsto lavoro da remoto.
Tipologia di contratto: Contratto determinato 6/12 mesi con finalità di assunzione. CCNL Metalmeccanico (13 mensilità). RAL 25-30K. Buoni pasto da 8€.
Luogo di Lavoro: Roma Nord (zona Parioli)
Retribuzione lorda mensile full timeEUR 1600 - EUR 2000
J-18808-Ljbffr

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