La risorsa contribuirà alla gestione delle attività di contabilità bancaria, tesoreria operativa, contabilità generale e gestione degli incassi, collaborando con il team amministrativo e garantendo la corretta gestione dei flussi finanziari aziendali.

Nello specifico, sarà responsabile per le seguenti attività:
- Gestione della contabilità bancaria e delle operazioni di tesoreria ordinaria.
- Monitoraggio quotidiano dei movimenti bancari.
- Riconciliazioni bancarie.
- Registrazione sul gestionale dei pagamenti (bonifici, Ri.Ba., girofondi, paghe, contributi e altri movimenti finanziari).
- Controllo, calcolo e registrazione delle commissioni POS.
- Registrazione flussi incasso e-commerce e relativa quadratura.
- Registrazione degli oneri finanziari.
- Predisposizione di pagamenti in home banking sulla base di richieste da persone autorizzate
- Gestione rimborsi a clienti secondo procedure aziendali
- Registrazioni di contabilità generale, analitica e prima nota.
- Quadrature dei modelli F24 rispetto ai prospetti retributivi.

- Collaborazione alle attività di pianificazione finanziaria operativa e di gestione della liquidità.

La risorsa possiede le seguenti caratteristiche:
- Laurea in Economia, Economia Aziendale o discipline affini; in alternativa Diploma di Ragioneria/AFM con significativa esperienza nel ruolo.
- Esperienza di 2-4 anni in ambito amministrativo-contabile, preferibilmente in aziende strutturate.
- Buona conoscenza della contabilità bancaria e delle riconciliazioni.
- Buona conoscenza della contabilità generale.
- Buona conoscenza di SAP.
- Ottima padronanza di Microsoft Excel.
- Precisione, affidabilità e attenzione al dettaglio.
- Capacità di organizzare le priorità e rispettare le scadenze.
- Attitudine al lavoro in team e buone capacità relazionali.

Cosa offriamo
- Inserimento al 4 Livello delle Aziende Termali
- 14 mensilità
- Lordo mese €1700,00
- Inserimento in una realtà solida e prestigiosa, leader nel settore termale e dell'ospitalità.
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ADDETTA/O ALLA CONTABILITA' BANCARIA

Autista / Operatore per la Raccolta Dati Stradali

Disegnatore Tecnico

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