Risk Specialist
Pubblicato il 15-08-2026 - Anthilia in Monza
STAGE Risk Specialist
Job Description
Anthilia SGR, società di Asset Management indipendente, attiva da oltre 15 anni nella gestione di fondi di investimento, portafogli individuali e consulenza finanziaria, realtà dinamica e innovativa, ricerca un Risk Specialist da inserire nella Funzione di Risk Management.
Attività e presidio:
La figura sarà principalmente impegnata nel supporto alle seguenti attività:
- predisposizione e aggiornamento della documentazione relativa al sistema di gestione dei rischi: mappature, policy e procedure di Risk Management;
- esecuzione e verifica dell’efficacia e della correttezza dei controlli di rischio eseguiti ex-ante ed ex-post, come previsto dalle policy aziendali
- predisposizione e aggiornamento periodico della reportistica indirizzata agli organi aziendali;
- calcolo, monitoraggio e aggiornamento del profilo di rischio dei singoli prodotti;
- analisi dei rischi connessi a nuovi investimenti, nuove iniziative e operazioni straordinarie;
- analisi critica dei business plan predisposti dai Gestori,
elaborazione di note e analisi di sensitività a supporto dei processi decisionali.
Il riporto è alla Responsabile della Funzione
Requisiti
- Laurea in discipline economiche e/o statistiche;
· Breve esperienza in ambito coerente, nell’analisi della modellistica quantitativa inerente alla gestione dei rischi presso SGR, o presso primarie società di consulenza con focus sulle attività di SGR
· Comprensione dei principali modelli di gestione del rischio e conoscenza delle metodologie di risk assessment
- Conoscenza della principale normativa di settore (es. AIFMD, UCITS, DORA, normativa Banca d’Italia, SFDR);
· Conoscenza dell’ambito Fondi di Investimento Aperti e Chiusi, investimenti su strumenti quotati e di Private Debt
· Buon utilizzo degli strumenti informatici (in particolare, Excel) e conoscenza di eventuali linguaggi di programmazione (VBA/ SQL / Phyton) e dei principali data provider (per esempio Bloomberg, LSEG/Refinitiv)
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