Finance and Treasury Officer

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EP Produzione è la società italiana di generazione elettrica del Gruppo energetico ceco EPH. Con una capacità di generazione complessiva di 4,4 GW, attraverso cinque impianti a gas e uno a carbone, è il 5° produttore di energia in Italia **Posizione**:
La risorsa, all’interno dell’Area Finance and Treasury, oltre alle attività tipiche della mansione meglio descritte di seguito (elenco indicativo e non esaustivo),** **sarà di supporto nella predisposizione dei forecast di tesoreria (liquidity plan) e nella gestione dei contratti di finanziamento. Nello specifico, la figura competente avrà la responsabilità di: - Coadiuvare la predisposizione dei forecast di tesoreria e la relativa consuntivazione
- Coadiuvare la gestione dei contratti di finanziamento con terzi e dei contratti di finanziamento intercompany (dalla fase preparatoria documentale fino alla gestione degli obblighi contrattuali quali, ad es., information covenants e compliance certificate);
- Coadiuvare la gestione dei rapporti di natura operativa con gli istituti di credito (gestione documentale da e verso gli istituti bancari, collaborazione per la risoluzione di eventuali problematiche attinenti conti correnti, pagamenti, incassi, ecc.);




- Supportare la gestione di garanzie bancarie e Parent Company Guarantee (emissione, amministrazione, restituzione);
- Curare giornalmente l’esecuzione dei pagamenti ed il monitoraggio degli incassi;
- Effettuare la registrazione contabile dei movimenti bancari e riconciliarne giornalmente la corrispondenza con gli estratti conto;
- Dare supporto nella redazione dei report operativi e nell’effettuazione delle scritture contabili previste;
**Requisiti**: - Laurea triennale/magistrale in discipline economiche;
- Esperienza pregressa nel ruolo;
- Buona conoscenza del sistema Windows e del Pacchetto Office (in particolare Excel);
- Gradita la conoscenza di SAP;
- Buona predisposizione alle relazioni interpersonali e al lavoro in Team;
- Buona conoscenza della lingua inglese;
- Completano il profilo un’elevata flessibilità, autonomia, affidabilità, precisione. **Altre informazioni**: - Orario di lavoro: full-time, con possibilità di smart working per alcuni giorni a settimana;
- Disponibilità ad effettuare trasferte (brevi ed occasionali).

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