Treasury specialist

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Aegis FSI, recruiter specializzato nella ricerca e selezione di professional e manager nei settori Finance, Banking e Insurance, per importante Developer e Asset Owner operante nel settore del biometano, ricerca un/a: La risorsa selezionata si occuperà di supervisionare le attività quotidiane di tesoreria, concentrandosi in particolare sulla gestione ottimale dei flussi finanziari in entrata e in uscita e sul monitoraggio costante della liquidità aziendale.

Principali responsabilità: Monitoraggio giornaliero dei saldi di conto corrente e riconciliazione bancaria dei flussi di incasso e pagamento

- Predisposizione e autorizzazione dei flussi di pagamento tramite piattaforme di Corporate Banking
- Amministrazione della cassa e dei sistemi di pagamento aziendali
- Gestione dei movimenti e dei flussi intercompany tra le società della struttura societaria
- Esecuzione della riconciliazione bancaria quotidiana
- Supporto nella redazione del budget di tesoreria e del flusso di cassa previsionale




- Implementazione e gestione dei meccanismi di Cash pooling di Gruppo
- Presidio dei rapporti operativi e dei dialoghi quotidiani con gli istituti di credito di riferimento
- Archiviazione corretta dei dati finanziari e della documentazione di supporto. Esperienza di circa 2 anni in ruoli analoghi all'interno di strutture societarie complesse
- Provenienza dal settore energy sarà considerata un plus
- Spiccata attitudine all'apprendimento, curiosità e forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi
- Ottime doti organizzative e desiderio di mettersi in gioco in un contesto in resistente espansione.

Sede di lavoro : Roma L'annuncio è redatto in conformità della Direttiva (UE) 2023/970 ed è rivolto a tutti i generi ai sensi del D. Lgs. n. 198/2006 - Aegis Srl, AUT. MIN. Prot. 26543 D. Lgs 276/0

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