Treasury Operations Specialist- Rif.97215

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WeHunt Cinisello Balsamo, Lombardy, Italy

Si candidi tempestivamente È previsto un elevato volume di candidati per il ruolo descritto di seguito, non aspetti a inviare il suo CV.
Il nostro cliente è una realtà italiana in crescita, parte di un gruppo internazionale, attiva nella progettazione e realizzazione di impianti per il settore automotive. Nell’ottica di un potenziamento della propria struttura, l’azienda ci ha incaricato di trovare una figura di Treasury Operations Specialist.
La figura, che riporterà al Responsabile amministrativo, lavorerà a stretto contatto con l’amministrazione e con il CFO, ma anche con il Project Management.
Responsabilità principali
- Gestione fidi e affidamenti
- Analisi delle condizioni bancarie e dei relativi costi di ogni banca
- Verifica della capienza dei conti correnti




- Verifica degli accessi e dei poteri di firma
- Gestione delle carte di credito
- Gestione e aggiornamento delle entrate e uscite di cassa da inserire nei prospetti di forecast e budget
- Preparazione delle situazioni bancarie con cadenza settimanale
- Pagamenti F24
- Riconciliazioni bancarie anche su sistema operativo interno

Requisiti xysqume
- Diploma di maturità / Laurea
- Buona conoscenza dell’inglese
- Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel
- Conoscenza degli applicativi di tesoreria, sia come ERP sia come BI

Altre informazioni
- Sede di Lavoro: Cinisello Balsamo
- Buoni pasto del valore di 8 euro

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