Responsabile Tesoreria

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DIREZIONE LAVORO GROUP SPA (Aut.Min. 0001 del 21 / 01 / 19), divisione PERMANENT, ricerca per azienda strutturata:
RESPONSABILE TESORERIA Il responsabile di tesoreria si occuperà, in coordinamento con il CFO, di ogni aspetto legato ai flussi di cassa in entrata ed in uscita in particolare: - monitoraggio giornaliero della situazione di liquidità della società
- previsione finanziaria mensile entrate/uscite operative e finanziarie (rolling 12 mesi)
- determinazione, monitoraggio e previsione PFN
- registrazioni di tesoreria su base giornaliera e inserimento pagamenti
- gestione delle linee operative di autoliquidante e dei finanziamenti a medio/lungo termine della società
- ottimizzazione della liquidità aziendale
- verifica sistematica e monitoraggio delle condizioni bancarie (commissioni, interessi, spread)
- monitoraggio sistematico della Centrale Rischi
- rapporti con i gestori bancari
- supporto al CFO nelle decisioni e nei rapporti con gli Istituti




- gestione delle assicurazioni e supporto nelle lettere di credito Requisiti richiesti: - Preferibile la conoscenza di DocFinance
- Esperienza pregressa in ruoli di tesoreria, finanza aziendale o contabilità.
- Ottima padronanza di Excel per l'analisi e la reportistica Sede di lavoro: Provincia di Treviso Gli aspetti contrattuali e retributivi verranno discussi in sede di colloquio joinus 'Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono inviare il CV con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il D. Lgs. 196/03 e il Regolamento UE n. 2016/679. Settore: Moda/Fashion Design Ruolo: Finanza/Contabilità/Revisione Anni di esperienza: 2-3 anni Gestisce altre persone: Sì Tipo di occupazione: Tempo indeterminato Inquadramento: Impiegato

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