Treasury & Credit Management Specialist

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Chi siamo

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con quasi 50 anni di esperienza e una presenza consolidata in più di 50 Paesi. Per il reparto

Amministrazione, Finanza e Controllo (AFC)

stiamo cercando un

Treasury & Credit Management Specialist

con riporto gerarchico al CFO.

Principali responsabilità del ruolo

Tesoreria e gestione della liquidità Gestione della cassa giornaliera (cash positioning) con monitoraggio dei saldi dei conti correnti bancari compreso l’aggiornamento delle previsioni di cassa di breve e medio termine (cash flow forecasting) e gestione del piano di tesoreria. Gestione dei pagamenti in uscita (fornitori, stipendi, imposte) e riconciliazione degli incassi, presidiando i sistemi di home/remote banking. Cura dei rapporti con gli istituti di credito: linee di affidamento, condizioni, commissioni, apertura/chiusura conti e sistemi di pagamento. Gestione dei finanziamenti a breve (scoperti, anticipi, factoring) e supporto nella strutturazione di finanziamenti a medio/lungo termine.

Gestione del credito Valutazione del merito creditizio dei clienti (analisi di bilancio, report info-commerciali, plafond assicurativo, rating) in fase di onboarding e in continuo. Presidio del ciclo order-to-cash: sblocco/blocco ordini, controllo dell’esposizione e delle scadenze. Monitoraggio di scaduto e controllo dell’aging dei crediti (DSO), gestendo il processo di sollecito e le azioni di recupero in coordinamento con gli studi legali.

Reporting e





budgeting Predisposizione di reportistica e KPI (DSO, scaduto, esposizione, perdite su crediti, accuratezza del forecast di cassa) per il management. Contribuzione nella redazione di budget e forecast per le voci finanziarie e del circolante.

Requisiti Formazione ed esperienza Laurea in Economia, Finanza, Management o discipline equivalenti. Esperienza di 3–5 anni in ruoli di tesoreria e/o credit management, maturata in azienda, banca o società di factoring.

Competenze tecniche Solida conoscenza dei processi di tesoreria, cash flow forecasting e strumenti finanziari. Capacità di analisi del rischio di credito e di lettura del bilancio. Conoscenza di prodotti bancari, sistemi di pagamento, factoring e assicurazione del credito. Padronanza di gestionali di tesoreria (DocFinance) ed Excel avanzato. Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata); italiano fluente.

Nice to have Precedente esperienza in società di revisione o in contesti multi-societari o internazionali Conoscenza di soluzioni di automazione del ciclo order-to-cash. Esperienza nella gestione di rapporti con società di factoring e assicuratori del credito.

Cosa offriamo Ingresso in un’azienda solida e in forte espansione Ruolo strategico con ampio margine di crescita e autonomia Ambiente dinamico e attento al benessere delle persone Sede di lavoro: Calenzano (FI) in presenza a tempo completo/indeterminato Inquadramento: CCNL Commercio RAL indicativa 32.000 – 45.000

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