Treasury Specialist | Milano
Pubblicato il 16-08-2026 - Service Key Group in Turbigo
Overview
Service Key Group è la prima Piattaforma Industriale di Facility Management in Italia, con un robusto impegno nella gestione sostenibile degli ambienti di lavoro. Presente su tutto il territorio nazionale, il Gruppo offre una gamma completa di servizi, dalla manutenzione degli immobili alla sanificazione, gestione energetica, servizi di cleaning, pest control e cura del verde, implementati con un approccio che valorizza tanto l'impatto ambientale quanto il benessere dei collaboratori/delle collaboratrici. Con oltre 6.000 professionisti/e supportati/e da avanzati sistemi di gestione digitale, garantiamo soluzioni su misura per aziende private ed enti pubblici, assicurando qualità, efficienza e sostenibilità. Il nostro approccio integra innovazione e responsabilità ambientale per migliorare il benessere delle persone e ridurre l'impatto ecologico.
Posizione Aperta: Treasury Specialist
Il/la Treasury Specialist entra a far parte della funzione Treasury di Gruppo, riportando direttamente all'Head of Treasury. Opera in un contesto multi-entità in forte crescita,
con responsabilità operative dirette sulla gestione della liquidità, sui rapporti con gli istituti di credito e sul corretto utilizzo dei sistemi gestionali aziendali. Il ruolo richiede autonomia operativa, rigore analitico e capacità di gestire processi strutturati in ambienti dinamici.
Ruolo e Responsabilità
- Monitorare quotidianamente i saldi e i flussi di cassa delle società del Gruppo, ottimizzando la posizione finanziaria netta (PFN) tramite operazioni di cash pooling e intercompany;
- Elaborare e aggiornare il cash flow previsionale a breve e medio termine;
- Gestire operativamente i rapporti con le banche (apertura/chiusura conti, deleghe) e monitorare le linee di credito disponibili (autoliquidanti, a revoca, M/L termine);
- Predisporre la documentazione per pratiche di finanziamento, fideiussioni, factoring e confirming;
- Gestire il flusso delle fatture passive: dalla registrazione contabil