Treasury & Accounting Manager
Pubblicato il 16-08-2026 - Plax in Trezzo sull'Adda
Plax Group, azienda leader nella produzione di componenti plastici per il mercato B2B, è sinonimo di innovazione, affidabilità e qualità . In unâottica di continua crescita e potenziamento del team, ricerchiamo un/una Treasury & Accounting Manager che riporterà al responsabile Amministrazione, Contabilità e Tesoreria.
Cosa farai
In questo ruolo avrai il compito di assicurare la corretta gestione della tesoreria operativa delle società assegnate, garantendo il monitoraggio della liquidità , la gestione dei rapporti bancari e la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari. Il ruolo prevede inoltre il presidio delle attività di contabilità generale e il supporto alle chiusure periodiche, contribuendo allâaffidabilità dei dati amministrativi e finanziari del Gruppo.
Le tue principali attività includeranno:
Tesoreria
⢠Gestione dei flussi di cassa giornalieri.
⢠Monitoraggio delle disponibilità liquide e delle linee di credito.
⢠Predisposizione, verifica ed esecuzione dei pagamenti.
⢠Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari.
⢠Elaborazione dei forecast di cassa a breve e medio termine.
⢠Supporto nella gestione della posizione finanziaria e delle esigenze di funding.
Contabilità generale e finanziaria
⢠Registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari.
⢠Contabilizzazione di interessi, commissioni, finanziamenti e altri movimenti finanziari.
⢠Quadratura e riconciliazione delle posizioni bancarie.
⢠Tenuta delle scritture di contabilità generale.
⢠Registrazione delle scritture di assestamento e rettifica.
⢠Supporto alle chiusure contabili mensili e annuali.
Reporting
⢠Predisposizione della reportistica periodica di tesoreria.
⢠Analisi della posizione finanziaria e della liquidità .
⢠Supporto alla Responsabile Amministrazione, Contabilità e Tesoreria nelle attività di pianificazione finanziaria e controllo.
Chi sei
Cerchiamo una persona motivata, curiosa e proattiva, con mentalità analitica e una f