Addetto/a Tesoreria e Contabilità

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Addetto/a Tesoreria e Contabilità – Roma (RM) | In presenza
Humangest, Società specializzata nella Ricerca e Selezione del personale, ricerca per importante azienda cliente, la figura di un/a Addetto/a Tesoreria e Contabilità da inserire all'interno del proprio team.
La selezione è aperta a candidature di qualsiasi genere, età, orientamento, provenienza e background, nel rispetto dei principi di pari occasione e inclusione.
Sede di lavoro : Roma (Piazza Venezia)
Tipologia contrattuale : contratto a tempo determinato

CCNL applicato : industria cineaudiovisiva

Livello di inserimento previsto: IV

Orario di lavoro : Full-time, 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 08:00 – 17:00.
Retribuzione annua lorda prevista : da € 24.000,00 ed un massimo di € 28.250,00 RAL, commisurata a competenze, esperienza e livello di autonomia coerenti con il ruolo.
La proposta economica sarà definita sulla base di criteri oggettivi quali competenze tecniche, esperienza professionale, responsabilità del ruolo,



livello di autonomia e coerenza con l'inquadramento contrattuale previsto.
Responsabilità principali
La risorsa si occuperà di:
- Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari.
- Monitoraggio giornaliero dei saldi e dei movimenti bancari.
- Predisposizione e registrazione di pagamenti e incassi.
- Gestione delle disposizioni di bonifico e degli strumenti di pagamento elettronici.
- Supporto nella pianificazione dei flussi di cassa a breve e medio termine.
- Aggiornamento della situazione finanziaria e della posizione di liquidità aziendale.
- Riconciliazione bancaria periodica.
- Registrazione delle operazioni finanziarie e bancarie.
- Supporto nelle chiusure contabili mensili e annuali.
- Gestione e archiviazione della documentazione amministrativa e finanziaria.
- Supporto nelle attività di controllo e quadratura contabile.
- Collaborazione con revisori, consulenti e altre funzioni aziendali per le attività di competenza.
- Predisposizione di re

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