Il ruolo consiste nella gestione della tesoreria in Italia e presso le sedi estere, includendo attività di liquidità, pagamenti, contabilità e controllo dei rischi finanziari.
Monitoraggio della Liquidità sui conti correnti Italia ed estero
Analisi e gestione dello scadenziario dei fornitori
Monitoraggio dei pagamenti effettuati con carte prepagate/credit cards aziendali, incluse le ricariche delle carte prepagate
Gestione della cassa sede
Verifica e monitoraggio delle condizioni bancarie
Gestione di Home Banking e dei portali/applicativi utilizzati nelle sedi estere
Gestione della contabilità banca – Italia e sedi estere
Gestione della Prima Nota Banche e Cassa e relativa archiviazione

Riconciliazioni bancarie dei conti correnti Italia ed estero
Invio periodico delle informazioni ai bookkeeper esteri
Supporto nel monitoraggio dei flussi di cassa e nella predisposizione di cash flow periodici
Analisi e gestione dei rischi finanziari, in particolare quelli relativi ai tassi di cambio
Attività di aggiornamento e miglioramento continuo delle procedure contabili relative alla tesoreria
Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office e dei sistemi telematici e di Home Banking
~ Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

Database Specialist

Addetta alle Vendite Calzature - Roma Eur

Receptionist

Ricevi nuove offerte di lavoro

Barista

Operaio/Operaia controllo qualità