Sei una persona precisa, analitica e appassionata di finanza aziendale? Stiamo cercando un/a Addetto/a Tesoreria motivato/a da inserire all'interno del nostro team Finance. Avrai l'occasione di contribuire alla gestione della liquidità aziendale, ottimizzare i flussi finanziari e supportare i processi amministrativi e contabili, garantendo accuratezza, efficienza e affidabilità.

Descrizione del Ruolo

Il candidato selezionato si occuperà di:
- Monitorare quotidianamente saldi, movimenti bancari e disponibilità liquide.
- Gestire i flussi di cassa (Cash Management) e supportare la pianificazione finanziaria a breve e medio termine.
- Predisporre pagamenti tramite Home Banking (bonifici nazionali ed esteri, RIBA, F24 e altri strumenti di pagamento).
- Effettuare registrazioni contabili delle operazioni bancarie e riconciliazioni degli estratti conto.
- Gestire i rapporti operativi con gli istituti di credito, monitorando condizioni bancarie, commissioni e linee di credito.
- Supportare la predisposizione della reportistica finanziaria (cash flow, posizione finanziaria netta,

rendiconto finanziario e analisi della liquidità).
- Collaborare alle attività di chiusura contabile mensile e annuale per gli aspetti di competenza della tesoreria.
- Gestire la documentazione bancaria (KYC, firme autorizzate, aperture e chiusure di conti correnti e pratiche amministrative).
- Supportare la gestione di lettere di credito, garanzie bancarie e operazioni in valuta, ove previste.
- Collaborare ai progetti di miglioramento e digitalizzazione dei processi Finance, contribuendo all'ottimizzazione delle attività operative.
- Interfacciarsi con i reparti Amministrazione, Contabilità, Controllo di Gestione, Revisione e con gli istituti bancari per garantire un'efficace gestione dei flussi finanziari.

Requisiti
- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini oppure Diploma di Ragioneria con esperienza consolidata.
- Esperienza di 3-5 anni in ruoli analoghi all'interno di aziende stru

Addetto Tesoreria

Addetta alle Vendite Calzature - Roma Eur

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