Tesoriere Temporary

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D&M; Research and Consulting, società di selezione del personale, ricerca un/a addetto/a alla Tesoreria e al Credito JUNIOR per azienda di logistica.Attività principali:Verificare giornalmente la disponibilità fondi per la predisposizione dei pagamentiGestire e riconciliare le casse dei trasportatoriGestire i rapporti con gli istituti di credito per problematiche operative e assicurazione del credito per nuovi affidamentiRegistrare, controllare ed elaborare riconciliazioni bancarieCollaborare alla redazione del piano finanziario mensile e annuale (cash flow)Pagare le fatture ProformaCollaborare nella redazione Reporting mensili, trimestrali e annualiSupportare il Responsabile di Area nelle attività di Bilancio Civilistico e nei rapporti con la Società di revisioneGestire quotidianamente la situazione creditoria dei clienti,



sblocco ordini e monitoraggio tempestivo delle esposizioni/garanzieRichiedere terminali Pos, deleghe e tessere di versamento per nuovi presidianti/trasportatoriElaborare distinte di pagamento (bonifici, Ri.BA., F24, ecc.)Predisporre solleciti (scritti e telefonici) e seguire recupero creditoAggiornare limiti di credito nel sistema gestionaliRequisitiPreferibile laurea triennale in materie economicheOttima conoscenza del pacchetto OfficeConoscenza dei principi contabiliInquadramento: budget RAL 26.000-35.000€I candidati ambosessi (D.Lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016.

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